Gestión del Grupo

1. Nombramiento

La Dirección del Grupo está formada por el Consejero Delegado ("CEO"), el Director Financiero ("CFO") y, en su caso, por otras personas nombradas por el Consejo.

2. Responsabilidades y obligaciones

2.1. A menos que la ley pertinente o los estatutos dispongan otra cosa, el CEO es responsable de la gestión del HOLDING y del Grupo.

2.2. El CEO, con autoridad delegada, tendrá, en particular, las siguientes responsabilidades y obligaciones
a) Gestión cotidiana, organización y supervisión de los negocios del HOLDING y del Grupo;
b) Iniciación de procedimientos judiciales y resolución de litigios, con excepción del cobro de deudas pendientes contra clientes y de los procedimientos de derecho laboral;
c) Propuesta a la Junta Directiva del nombramiento de gerentes, titulares de poderes de procuración y otros poderes comerciales del HOLDING;
d) Organización, gestión y supervisión de las actividades de las personas mencionadas en el anterior apartado 2.2/c), incluida la comprobación de la eficacia de los informes;
e) Organización, gestión y supervisión de la contabilidad, el control y la planificación financiera del HOLDING y del Grupo;
f) Preparación de las resoluciones del Consejo con respecto a las funciones mencionadas en el párr. III/1.3 supra;
g) La presentación de informes periódicos al Consejo de conformidad con el párr. V/3; y
h) Organización, gestión y supervisión de iniciativas estratégicas, incluidas, entre otras, las oportunidades de negocio y las adquisiciones.

2.3. Los siguientes asuntos empresariales requieren la aprobación del Consejo:
a) Propuesta del Comité de Remuneración y Recursos Humanos, la determinación del presupuesto salarial y de primas del HOLDING y de las principales empresas del Grupo, con excepción de la Dirección del Grupo;
b) Propuesta del Comité de Remuneración y Recursos Humanos, proponer a la Junta de Accionistas la presentación de los importes máximos de remuneración de la Dirección del Grupo;
c) Compraventa de bienes inmuebles u operaciones equivalentes;
d) Concesión de préstamos por parte del HOLDING a terceras personas o a miembros de la Dirección del Grupo;
e) Concesión de garantías de cualquier tipo por parte del HOLDING a terceras personas o miembros de la Dirección del Grupo
f) Acuerdos de crédito, incluida la aceptación de letras de cambio y empréstitos a corto plazo;
g) La adquisición, venta, fusión u operaciones similares de una participación superior al 5 por ciento del capital social de otra sociedad;
h) Transacciones con acciones propias del HOLDING;
i) Celebración de acuerdos de empresa conjunta y de cooperación
j) Venta de partes de los negocios del HOLDING o del Grupo;
k) Otras regulaciones de acuerdo con la Matriz de Autorización Interna Corporativa.

2.4. El Consejo puede, de vez en cuando, transmitir otras responsabilidades y obligaciones a la Dirección del Grupo.
Gestión.

3. Presentación de informes

La Dirección del Grupo informará al Consejo de forma periódica y sin demanda específica (pero al menos trimestralmente), proporcionando así al Consejo toda la información relevante sobre los negocios del HOLDING  y del Grupo y sobre el desempeño de sus responsabilidades y deberes. Los informes podrán presentarse por escrito a todos los miembros del Consejo o verbalmente en una reunión del mismo. Los informes se complementarán con la documentación necesaria.
Mensualmente, la Dirección del Grupo distribuirá a los miembros del Consejo los documentos que acrediten la situación financiera del HOLDING y del Grupo (en particular, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, una comparación presupuestaria y un estado de tesorería). Informará por iniciativa propia de los compromisos financieros imprevistos o de las pérdidas patrimoniales.

Aparte de los informes periódicos, la Dirección del Grupo informará inmediatamente al Presidente de todos los acontecimientos que tengan o puedan tener un impacto sustancial en los negocios o en la situación financiera del HOLDING o del Grupo. En particular, la Dirección del Grupo deberá informar sin demora sobre los siguientes acontecimientos

• cambios previstos en la dirección del HOLDING o del Grupo;
• acontecimientos que deterioren sustancialmente, o amenacen con deteriorar sustancialmente, la situación financiera o de reputación del HOLDING o del Grupo, en particular, la amenaza de acciones judiciales, una situación en la que la mitad del capital ya no esté cubierta por activos o si el pasivo del HOLDING supera su activo, y;
• la observación de irregularidades sustanciales en la gestión del HOLDING o del Grupo a cualquier nivel;
• cualquier otro asunto urgente y material.