グループマネジメント

1. 任命

グループ経営陣は、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、および場合により取締役会が任命するその他の者で構成されます。

2. 責任と義務

2.1. 関連法または定款に別段の定めがない限り、CEO は持株会社およびグループの経営に責任を負います。

2.2. 権限を委譲されたCEOは、特に以下の責任と義務を負うものとします：
a) 持株会社および当グループの日常的な経営管理、組織化、監督；
b) 法的手続きの開始および紛争の解決（顧客に対する未払債務の回収および労働法上の手続きを除く）；
c) 持株会社の管理者、調達権者、その他の商業上の委任状保有者の任命に関する取締役会への提案；
d) 効率的な報告の確認を含む、前項2.2/c)に記載された者の活動の組織、管理、監督；
e) 持株会社およびグループの会計、管理、財務計画の組織、管理、監督；
f) 前項III/1.3に記載された職務に関する取締役会決議の作成。g) 取締役会への定期的な報告
g) パラ.V/3に基づく取締役会への定期的な報告。g) パラグラフV/3に基づく取締役会への定期報告
h) 事業機会や買収を含むがこれに限定されない戦略的イニシアチブの組織、管理、監督。

2.3. 以下の業務事項については取締役会の承認が必要です：
a) 報酬人事委員会の提案に基づき、持株会社およびグループ経営陣を除く主要グループ会社の給与・賞与予算を決定すること；
b) CHRCの勧告に基づき、株主総会にグループ経営陣の報酬上限額の提出を提案すること；
c) 不動産の売買またはそれに準ずる取引；
d) 持株会社による第三者またはグループ経営陣に対する貸付金の供与；
e) 持株会社による第三者またはグループ経営陣に対する保証の供与；
f) 為替手形および短期借入金の受入れを含む信用取引；
g) 他の会社の資本金の5％を超える出資持分の取得、売却、合併または類似の取引；
h) 持株会社の自己株式の取引；
i) ジョイントベンチャー契約および協力契約の締結
j) 持株会社またはグループの事業の一部の売却
k) 企業内権限マトリックスに基づくその他の規制

2.4. 取締役会は、随時、グループ経営陣にさらなる責任と義務を伝えることができます。
経営陣

3. 報告

グループ経営陣は取締役会に対し、特に要求することなく定期的（ただし少なくとも四半期ごと）に報告を行い、持株会社およびグループの事業、ならびに経営陣の責任と職務の遂行に関するすべての関連情報を取締役会に提供するものとします。報告は、取締役会の全構成員に対して書面で行うことも、取締役会において口頭で行うこともできます。報告書には必要な書類を添付するものとします。
毎月、グループ経営陣は、持株会社およびグループの財務状況を証明する書類（特に貸借対照表、損益計算書、予算比較表、キャッシュフロー計算書）を取締役会メンバーに配布するものとします。また、予期せぬ財務上のコミットメントや資産の損失が発生した場合は、取締役会が自発的に報告するものとします。

定期的な報告とは別に、グループ経営陣は、持株会社またはグループの事業や財務状況に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のあるすべての事象について、直ちに会長に報告しなければなりません。特に、グループ経営陣は以下の事象について遅滞なく報告しなければなりません：

• 持株会社またはグループの経営陣が変更される見込みがある場合；
• 持株会社またはグループの財務状況または評判を大幅に悪化させる、または大幅 に悪化させるおそれのある事象、特に訴訟のおそれ、資本の半分が資産で賄えなくな る状況、または持株会社の負債が資産を上回る状況；
• 持株会社または当グループの経営において、あらゆるレベルで重大な不正行為が確認された場合；
• その他緊急かつ重大な問題